Verkauf Von Put Optionen Auf Dividendenbestände

Selling Puts von High-Dividend-Aktien für maximale Rendite Selling Put-Optionen (tief im Geld) ist eine alternative Möglichkeit zum Kauf von Aktien eines Unternehmens. Genauer gesagt, wenn man Tief-in-der-Geld-Puts verkauft, ist es gleichbedeutend mit dem Besitz der entsprechenden Aktien, solange der Aktienkurs den Ausübungspreis der Optionen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht übersteigt. Die Strategie weist gewisse Vorteile auf und passt gut zu dem Profil der meisten Investoren, die an hochdividenden Aktien interessiert sind. Es eignet sich besonders für Personen, deren Dividenden besteuert werden (siehe Tabelle am Ende). Der wichtigste Vorteil besteht darin, dass der Anleger in vollem Umfang den Zeitwert der Optionen erhält, der größer ist als die Dividende, wenn der Basispreis richtig gewählt ist. Der Ausübungspreis sollte sorgfältig ausgewählt werden, um einen hohen Zeitwert (höher als die Dividende) zu erzielen und gleichzeitig innerhalb der Laufzeit der Option (vorzugsweise ein Jahr) schwer zu erreichen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs höher als der Basispreis ist, ist gering, da der Aktienkurs durch die hohe Dividende belastet wird, die in jedem Quartal vom Aktienkurs abgezogen wird. Darüber hinaus sind die meisten hochdividenden Aktien Aktien mit geringem Wachstum, die einen Großteil ihrer Erträge an ihre Anteilseigner verteilen und einen geringeren Anteil an ihrem zukünftigen Wachstum (Cash-Kühe). Daher sind die Kapitalgewinne dieser Aktien in der Regel begrenzt. Ein sehr wichtiger Vorteil der oben genannten Strategie, der nicht so offensichtlich ist, ist das hervorragende Verhalten der Optionen während schlechter Zeiten. Fällt die Aktie deutlich ab, sinkt der Zeitwert der Option deutlich (gegen Null) und damit schaltet der schlaue Investor sofort von Optionen auf Aktien um. Genauer gesagt, schließt der Anleger die Puts, wobei er den Großteil des ursprünglichen Zeitwerts der Optionen erhält und gleichzeitig die entsprechende Anzahl von Aktien erwerben wird. Auf diese Weise erhält der Anleger sowohl den ursprünglichen Zeitwert der Option als auch die Dividende der Aktie, was bedeutet, dass der Anleger im Wesentlichen eine fast doppelte Dividende während eines schlechten Jahres erhalten wird. Darüber hinaus ist ein weiterer Vorteil der Strategie, dass der Anleger eine niedrige bis mittlere Hebelwirkung erreichen kann, was beim Kauf von Aktien über die herkömmliche Weise unmöglich ist. Genauer gesagt, wenn der Verkauf von Put-Optionen sofort erhöht die Menge an Bargeld des Anlegers, wird der Anleger erlaubt, mehr Aktien als die Netto-Wert erlaubt, solange der Anleger hält ein Portfolio Margin-Konto zu halten. Obwohl Leverage ein zweischneidiges Schwert ist, ist eine geringe Hebelwirkung für den umsichtigen Investor vorteilhaft, da er es ihm ermöglicht, eine neue Aktie zu erwerben, ohne vorher eine andere Aktie verkaufen zu müssen. In der Regel ist ein Mindestbetrag von 100.000 für diese Art von Konten erforderlich. Nach der Überprüfung der Vorteile der Strategie der Verkauf von puts, sollte man bedenken, dass es keine solche wie eine freie Mahlzeit. Das Risiko dieser Strategie ist, dass die Aktie weit höher als der Basispreis der Optionen und damit der Investor kann einen erheblichen Teil der potenziellen Kapitalgewinnen vermissen. Allerdings sind, wie oben erwähnt, die Aktien mit hoher Dividende in der Regel die schwach wachsenden Cash-Kühe, die sich in der Regel deutlich langsamer als der Markt bewegen (sie haben Beta unter 1). Darüber hinaus ist es ziemlich zweifelhaft, dass diese Aktien ihren Aktionären einen Wert verleihen würden, wenn sie ein sehr hohes Niveau erreichen. Daher ist das Risiko dieser Strategie begrenzt. Beispiele für geeignete Aktien für diese Strategie sind: Exxon Mobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX), McDonalds (NYSE: MCD), Wal-Mart (NYSE: WMT), Philip Morris (NYSE: PM) und Procter amp Gamble (NYSE: PG). Es gibt auch andere Unternehmen, die ein hohes Wachstum aufweisen und daher kaum eine Dividende ausschütten, sind aber aufgrund des hohen Zeitwertes ihrer Optionen für diese Methode geeignet, die im Wesentlichen einen Investor mit einer hohen Dividende belohnt, obwohl das Unternehmen kaum einen ausschüttet. Beispiele solcher Unternehmen sind: Apple (NASDAQ: AAPL), Cognizant Technology Solutions (NASDAQ: CTSH), F5 Networks (NASDAQ: FFIV), DirectTV (DTV) und Bed Bath amp Beyond (NASDAQ: BBBY). Die nachstehende Tabelle zeigt die Jahresrendite der Jan-15 Put-Optionen dieser Gesellschaften (die Werte sind zum Zweck der Genauigkeit live). Es ist offensichtlich, dass der Verkauf von puts stark erhöht die jährliche Rendite realisiert, vor allem im Vergleich zum Ertrag der besteuert Dividenden. Es gibt eine einfache Antwort auf diese Frage, aber ich werde es ein bisschen länger und kompliziert. Es kann für Anleger schwierig sein, sich im Optionshandel zu engagieren, denn von überall her um uns herum hören wir weiter, wie gefährlich Optionen sind. Finanzberater aller Art wird Ihnen sagen, dass Optionen sehr gefährlich sind, können Sie Geld verlieren, es ist ein Glücksspiel, es ist nicht für durchschnittliche Investoren, sollten Sie Optionen mit Ihrem Ruhestand Geld, und vieles mehr oder ähnlich Quatsch. Meistens haben Leute, die Sie von den Handelswahlen entmutigen, nie Optionen gehandelt. Sie spielen gerade ihre alte zerkratzte Platte, die sie bei ihrem letzten Seminar unterrichtet haben. Und Makler Leider müssen sie Ihnen das sagen, weil das Gesetz sie zwingt. Trading-Optionen bedeutet nicht, in komplizierte erweiterte Strategien springen. Eine einfache Put-Selling-Strategie ist genug, um Ihnen Gewinne, die andere nie glauben, dass Sie machen können. Wenn ich Ihnen sage, dass ich im Durchschnitt 45 Gewinne jährlich in den letzten drei Jahren Puts verkauft habe, werden Sie mir nicht glauben und Sie werden zu gut denken, um wahr zu sein. Und doch ist es möglich, diese Zahlen zu erreichen und ohne enormes Risiko mit Ihrem Geld. Eine Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren, sind Handelsoptionen gegen Aktien, die Sie besitzen möchten. Und als Dividenden-Investor, die Aktien wollen Sie besitzen Wenn Sie Grundlagen der Optionen verstehen, wie Sie Geld mit ihnen machen können, werden Sie feststellen, dass Trading-Optionen ist sehr einfach, einfach und nicht riskant überhaupt. Der beste Weg, um herauszufinden, für sich selbst ist es, einen kleinen Handel und versuchen Sie es. Wenn Sie nicht wollen, um Ihre eigenen Cash-Handel in einem Papiergeldkonto zuerst begehen. Ich habe es selbst vor kurzem auch nach zwei Jahren des Handels ich noch Papiergeldkonto verwenden, um Handel zu üben. Mein kleines Konto erlaubt mir nicht, so oft zu handeln, wie ich wünsche, also für den Rest der Zeit verwende ich Papiergeldkonto. Trading-Optionen, und in unserem Fall verkauft Puts ist alles über ein Investoren Denkweise. Wenn Sie Ihren Verstand denken lassen, wie gefährlich es ist und nie sogar auf Ihrem Papiergeldkonto versuchen, vermissen Sie eine große Gelegenheit Ihres Lebens. Ich verstehe, dass es nicht leicht ist, in eine Denkweise einer Option Trader zu bekommen. Ich bin selbst dort gewesen. Es ist schwierig auf den ersten, wenn Ihr Verständnis über Optionen begrenzt ist. Aber mach dir keine Sorgen, du musst es nicht kompliziert machen. So ändern Sie Ihre Denkweise auf eine Option Trader Es gibt ein paar Schritte, die Sie nehmen können und wiederholen Sie sich, solange Sie sich mit ihnen bequem. Ich habe es selbst vor ein paar Jahren, wenn ich auf Trades, die ich nehmen würde. Eine Regel Nummer eins verkaufen setzt sich gegen Aktien, die Sie wollen Dividende Aktien zu besitzen. Regel-Nummer zwei wählen Sie einen Ausübungspreis Sie sind OK für die Aktie zu bezahlen, falls Sie zugewiesen werden (wenn Sie gezwungen werden, eine Aktie zu kaufen) Regel Nummer drei, wenn Sie ein kleines Konto haben und nicht leisten können mehr Verträge als ein, wählen Sie als Lange Verfall wie möglich, um mindestens 1,00 in Prämien (vor Provisionen) zu sammeln. Wenn Sie mehr Verträge leisten können, können Sie kürzer Begriff wählen (ich mag 56 Tage) und gehen Sie mit einer kleineren Prämie (zB 0.38 sehen Sie meinen letzten Handel von MSFT). Regel Nummer vier überprüfen die Aktien unterstützt und Widerstände, ist der Trend bullish Will es zuletzt Haben Sie eine bullish oder bearish Erwartungen Wenn Sie bullish sind, gehen Sie vor und verkaufen Sie die Option. Wenn Sie auf diesem bestimmten Bestand bearish sind, gehen Sie und wählen Sie einen anderen Vorrat oder warten Sie, bis der bärische Trend beendet und verkauft dann die Wahl. Regel Nummer fünf verkauft Ihre Option Sie sammelten eine Prämie dann. Gib es nicht auf Verteidige es Warst du falsch auf deiner Einschätzung und die Aktie ging nach unten Mach dir keine Sorgen, wenn die Aktie ging ITM (im Geld, bedeutet unter dem Streik) haben Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Prämie zu verteidigen: Sie wollen nicht die Aktie Noch rollen Sie die Option nach unten. Sie wollen nicht mit Rolling-Optionen stören, nehmen Sie die Aktie. Regel Nummer sechs nie kaufen Optionen. Immer verkaufen. Haben Sie Zeitverfall auf Ihrer Seite, nicht gegen Sie. Sie können kaufen Optionen nur als Teil einer Ausbreitung, oder wenn Sie wirklich 100 sicher, dass ein bestimmter Bestand gehen oder nach oben gehen wird. Aber wer ist 100 sicher heute, die Menschen kaufen Putten als Schutz, aber selbst dann müssen Sie 100 richtig sein oder Sie verlieren alles, was Sie für die Option bezahlt haben. Was Sie wissen müssen Zuerst müssen Sie nichts über Griechen hinter Optionspreisen, Bewertung oder Bewegung wissen. Alles was Sie wissen müssen ist, welche Option ist und wie Sie es verwenden können. Alles andere ist nur ein Geräusch. Zweitens möchten Sie eine Liste der Bestände, die Sie tauschen möchten. Drittens benötigen Sie eine Broker Genehmigung für Trading-Optionen. Viertens, brauchen Sie eine gute Plattform. Ich mag ThinkorSwim-Plattform, aber Sie können jede andere Plattform Fünfte verwenden, benötigen Sie Bargeld für Bargeld gesichert Puts oder Margin Genehmigung für nackte Puts. Ich bevorzuge nackte Putze, wie ich mit anderen Völkern Geld zu handeln. Aber mit nackten Putten bei der Verwendung von Margin, stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld haben, um potenziell decken Ihre Aufgabe. Es wäre unangenehm, eine Aktie und nicht mit Geld zu kaufen. Das ist, wenn Verluste groß werden können. Also, was ist eine Option Da ich über puts zu sprechen, let8217s einen Blick auf puts. Eine Put-Option ist ein Recht zum Kauf oder Verkauf einer Aktie zu einem bestimmten Preis (Streik) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Verfall). Jede Option ist ein zeitkritisches Instrument. Das bedeutet, dass es immer näher an Exspiration ist, wird sein Wert immer kleiner und kleiner, solange es auf Null geht, aber nur, wenn die Option aus dem Geld ist. Und das ist der Hauptgrund, warum ich nicht kaufen Optionen, sondern verkaufen sie. Wenn Sie eine Option verkaufen, erhalten Sie bezahlt. Sie erhalten eine Prämie. Durch den Verkauf einer Put-Option an einen Mann auf der anderen Seite Sie verkaufen ihm ein Recht, Sie verkaufen seine Aktie zu einem bestimmten Preis zum Zeitpunkt des Verfalls (und manchmal sogar früher). Das heißt, wenn Sie eine Put-Option mit 20 Basispreis und 3 Monate bis zum Verfallsdatum verkaufen, verkaufen Sie ein Recht auf eine Person auf der anderen Seite des Handels zu verkaufen Sie seine 100 Aktien für 20 pro Aktie drei Monate ab jetzt. Wenn die Aktie auf 13 a Aktie fällt, müssen Sie 100 Aktien für 20 a Aktie kaufen. Für diese Unannehmlichkeiten werden Sie bezahlt. Sie erhalten eine Prämie bezahlt. Und hier können Sie sagen: 8220ouch8221, ich will nicht, um eine 13 Aktien für 20 kaufen Es ist ein Verlust. Was für ein Risiko Ich kann Geld verlieren Die Berater waren richtig Und Sie ausflippen. Dies ist ein Grund, warum ich Optionen (sell puts) gegen Dividendenwachstumsbestände handele. Dividendenwachstumsbestände sind reife Unternehmen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie während der Marktpanik dramatisch fallen. Wenn sie zufällig während eines Verkaufes fallen (wie vor ein paar Jahren JNJ fiel ohne Grund auf 56 ein Anteil) sie neigen dazu, schnell oder schnell über einen Kurs von ein paar Jahren erholen (noch einmal das Diagramm von JNJ als Es ging von 56 den ganzen Weg bis zu 100 ein Anteil). Es gab tatsächlich einen Grund. Ein paar Produkte von JNJ wurden von einem Unternehmen erinnert und Investoren ausgeflippt darüber. Es war ein lächerlicher Verkauf zu verkaufen, die große Gelegenheit zum Kauf angeboten. Also, wenn einer der panischen Investoren da draußen entscheidet, ihre Aktien aufzugeben (verwenden Sie ihr Recht, ihre Option auszuüben) und weist Sie auf eine Aktie wie JNJ, werden Sie verrückt werden Sie betrachten es als Verlust Wenn Ihre Option bekommt in der Geld bei Verfall und Sie entscheiden, nicht zu einem niedrigeren Streik rollen, sondern nehmen Sie die Aktie, werden Sie gezwungen, zum Basispreis abzüglich Prämie ein Anteil zu kaufen. Und Sie beginnen Dividenden zu sammeln Beim Verkauf von Dividendenbeständen gibt es nur zwei mögliche Ausgänge: Eine Option läuft ab und Sie behalten die Prämie. Eine Option verfällt nicht wertlos und Sie erhalten eine Dividende zahlende Aktie zugewiesen, so ist es eine Win-Win-Situation, es gibt Optionen Trader da draußen, die sehr erfolgreich sind und sie handeln Optionen für ein Leben. Einer von ihnen ist ein selbstgemachter Multi-Millionär Teddi Knight aus Ontario in Kanada. Sie finden Informationen auf ihrer Website vollständig informiert Haben Sie schon einmal über Karen der Supertrader gehört Karen ist ein weiterer selbstgemachter Millionär, der Trading-Optionen gelernt und Millionen gemacht. Sie begann mit 100.000 Konto und verwandelte sie in 41 Millionen in drei Jahren Und sie ist mit einem einfachen nackten setzen 038 Call-Selling-Strategie (ungeschützt Eisen Kondor 1 kurze OTM Anruf 2 kurze OTM setzt) ​​Sie können ein Video mit Karen von Tom interviewt sehen Sosnoff in leckerem Handel: Trader 8211 Made 41 Million Profit in 3 Jahren Option Trading Karen der Supertrader könnte es tun. Natürlich dauerte es ihre circa 5 Jahre, bevor sie ihre Strategie fand und beherrschte es und dann noch 3 Jahre, um ihr Konto zu einem Vermögen zu machen. Sie ist jetzt mein Vorbild-Händler. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um herauszufinden, meine eigene Strategie, um mein Konto auf die gleiche Weise zu multiplizieren. Da ich mit weniger Geld begann, dauert es länger. Jetzt muss ich mein Konto von aktuellen 18k auf 100k und dann auf Millionen erhöhen. In drei Jahren Sagen Sie mir, handeln Sie Optionen oder erwägen Handel es Haben Sie Angst zu starten Ich hatte Angst wie die Hölle, aber im Laufe der Zeit erkannte ich, wie einfach es war. Wenn Sie Hilfe benötigen, schreiben Sie mir eine E-Mail und ich kann Ihnen helfen, mit einem Handels-Setup und Sie können lernen und starten Sie Ihre eigene Geldmaschine 8211 Sammeln von Dividenden und Optionen Prämien. Selling Put Optionen Optionen werden von einigen als spekulative Investitionen betrachtet, Und es gibt etwas Wahres dazu. Wenn in bestimmten Weisen verwendet, kann Optionshandel hoch spekulativ sein, und Sie können alles verlieren. In Wahrheit gehören Optionen zu den flexibelsten Tools und können verwendet werden, um das Risiko zu spekulieren und zu erhöhen oder um das Risiko im Vergleich zu Standard-Aktieninvestitionen zu reduzieren. Eine Möglichkeit, Optionen in einer vernünftig konservativen Weise zu nutzen, ist durch den Verkauf von Put-Optionen, die Cash-gesichert sind. Selling Put Optionen: Aktien kaufen zu reduzierten Preisen Optionen ermöglichen Investoren, auf zukünftige Aktienhandel vereinbaren. Die Art und Weise eine Put-Option funktioniert, ist der Verkäufer (Schriftsteller) der Option verkauft an den Käufer die Option (aber nicht die Verpflichtung), Aktien zu einem bestimmten Preis an den Verkäufer der Option vor einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen. Es hilft, mit einem Beispiel hervorzuheben. Jack hält derzeit 100 Aktien der XYZ-Aktien bei 50share. Er möchte in der Lage sein, seine Position zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, falls es um eine große Menge fallen wird. Jill denkt sehr hoch an XYZ-Aktien, denkt aber, dass 50 TNS eine sehr gute Marge von Sicherheit hinterlassen, und wäre viel glücklicher, die Aktie bei 45 zu besitzen. Sie kauft also nicht zum aktuellen Preis, sondern hat ihre Augen darauf. Sie kümmert sich nicht darum, Aktienkursbewegungen vorherzusagen, sie will nur gute Unternehmen zu guten Preisen kaufen und über das Dividend Discount Model oder eine andere Aktienbewertungsmethode ermitteln, die 45 zu einem guten Preis zu zahlen wäre. Also machen Jack und Jill ein Arrangement. Jill verkauft eine Option an Jack, für 3share, potentiell kaufen die Aktie bei 45share innerhalb der nächsten 12 Monate. In diesem Szenario zahlt Jack Jill 3 pro Aktie (oder 300 für 100 Aktien in diesem Fall), und Jill ist nun verpflichtet, die Aktien von Jack bei 45share kaufen, wenn er irgendwann will die Aktien an sie verkaufen in den nächsten 12 Monaten. Der Grund, warum Jack bezahlt hat, ist, dass Jack seine Flexibilität erhöht hat (weil er die Option hat, aber nicht die Verpflichtung, die Anteile bei 45 zu verkaufen), und Jill hat ihre Flexibilität verringert (weil sie jetzt die Verpflichtung zum Kauf der Aktien hat, wenn Jack übt Seine Option, dass sie ihn verkauft). Der Trick für Jill ist jedoch, dass sie die Aktien bei 45 kaufen will, so dass sie bezahlt, um zu tun, was sie tun wollen sowieso. Wenn es8217s ein Cash-gesichertes put, she8217ll verlassen 4.500 in bar beiseite über dem nächsten Jahr, um möglicherweise verwendet werden, um die Aktie zu kaufen. Eine Alternative ist, sie könnte nur setzen, dass Geld in Cash-Positionen oder Anleihen und warten und sehen, ob der Aktienkurs jemals zu ihrem Eintrittspreis von 45 Tropfen, aber sie8217ll möglicherweise eine bessere Rendite auf diese Weise, da sie bezahlt zu warten. Jill8217s potenzielle Kosten Basis in diesem Bestand ist 42, die durch den Ausübungspreis von 45 minus der Prämie von 3 sie wurde bezahlt bestimmt. Das ist eine ziemlich gute Kostenbasis, wenn man bedenkt, dass der aktuelle Aktienkurs 50 ist. Szenario 1: XYZ-Aktie geht zu 60 Wenn die Aktie von 50 auf 60 während einer gewissen Zeit über die nächsten 12 Monate vor dem Optionsausfall springt, dann offensichtlich Jack seine Arbeit ausübt Option, die Anteile an Jill für 45 zu verkaufen. Seine Option läuft ab, und he8217ll haben grundsätzlich sein Geld auf ihr vergeudet, aber he8217s glücklich irgendwie, weil er Geld verdiente. Wenn er nicht die Option gekauft hätte, wäre er von 50 auf 60 für einen Gewinn von 20 gegangen, aber stattdessen, da er 3share für die Prämie bezahlte, machte er nur 7share, also war seine Rückkehr 14. Jill, mittlerweile, ist recht glücklich . Sie machte 3 pro Aktie und die Option abgelaufen, so dass ihr Geld jetzt befreit ist, und sie ist nicht mehr unter der Verpflichtung. Als sie den Deal machte, musste sie etwa 42 Share, um es zu bekommen, so dass ihre Rückkehr war ein bisschen mehr als 7. Szenario 2: XYZ Stock bleibt bei 50 Die Aktie ist bei 50, so Jack wird nicht seine Option auszuüben, und Es läuft wertlos ab. He8217s nicht besonders glücklich, weil er eine milde negative Rückkehr in dieser Zeit. Wenn er die Option nicht gekauft hätte, wäre seine Rückkehr 0 gewesen, aber da er die Option gekauft hat, ist er ungefähr 6 Jahre alt. Jill ist recht glücklich in diesem Szenario, weil ihr Ergebnis identisch mit dem letzten Szenario ist. Sie machte 3 und die Option abgelaufen, so dass ihr Geld freigegeben wird, und sie machte die gleiche 7 zurück. Als der Verkäufer der Option caps die Rückkehr, die gemacht werden kann, und in beiden Szenario 1 und 2, trifft sie diese Mütze. Szenario 3: XYZ-Aktie fällt auf 44 In diesem Szenario fällt die Aktie auf 44, so Jack zwingt Jill, die Aktien zu kaufen, bei 45. Jack isn8217t genau glücklich, weil er 5share aus dem Tropfen verloren, und ein weiteres 3share für die Option Prämie. Jill ist einigermaßen glücklich, weil ihre Kostenbasis nur 42 betrug (Basispreis von 45 minus die 3 Prämie, die sie bezahlt wurde), und sie bekommt die Aktie zu dem von ihnen gewünschten Preis zu kaufen. Sie hält nun Aktien eines guten Unternehmens zu einem guten Preis. Szenario 4: XYZ-Aktie fällt auf 30 In diesem letzten Szenario fällt die Aktie auf 30, und Jack zwingt Jill, die Aktien zu kaufen, bei 45. Jack isn8217t glücklich, weil er immer noch 5share aus dem Drop und ein weiteres 3share von der Prämie verloren, aber Er ist ein wenig erleichtert, dass er didn8217t getroffen mit dem vollen Tropfen von 50 bis zu 30. Jill isn8217t sehr glücklich entweder. Ihre Kostenbasis in der Aktie war 42, und sie besitzt die Aktien bei 30share jetzt. It8217s noch besser als wenn sie die Aktien bei 50 verkauften Put-Optionen gekauft hatte, gab ihr einen bedeutenden Puffer, um ihr Geld zu schützen. Aber sie verlor immer noch Reichtum an Papier. Jill8217s Ansicht an diesem Punkt wird davon abhängen, warum die Aktie sank. Wenn das Unternehmen ziemlich schlechte Nachrichten berichtet, dann ist sie nicht sehr glücklich, weil sie ein fundamentalbasierter Investor ist, und die Fundamentaldaten des Bestandes verschlechterten sich. Wenn jedoch der Aktienkurs aufgrund einer globalen Rezession fallengelassen wird und sie glaubt, dass die Aktien unterbewertet sind, dann wie ein echter Wert-Investor sie nicht auch mit einem Papierverlust unglücklich sein, weil sie erkennt, dass der wahre langfristige Wert der Aktien Sie hält, ist höher als der aktuelle Preis. Weitere Details Die Renditen, die aus dem Verkauf von Puts kommen können variieren erheblich je nachdem, welche Art von Option Trading Sie tun. Je niedriger der Ausübungspreis mit dem aktuellen Aktienkurs verglichen wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Option ausgeübt wird, je niedriger die Prämie ist. Je höher der Ausübungspreis mit dem aktuellen Aktienkurs verglichen wird, desto wahrscheinlicher ist, dass die Option ausgeübt wird, je höher die Prämie ist. Zum Beispiel, wenn Jack und Jill8217s Ausübungspreis 50 statt 45, dann wäre es eine größere Chance, dass Jill würde am Ende der Besitz der Aktien, weil die Aktie nur etwa flach bleiben oder nach unten bewegen ein wenig für Jack zu wollen Die Option ausüben. Aber in diesem Szenario müssen Jill eine höhere Prämie zahlen. Zum Beispiel könnte Jack bezahlen Jill 7share, so dass ihre Rückkehr, wenn der Aktienkurs bleibt flach ist ein schönes 16,2. Ihre Kostenbasis wäre 43. Put Option Preisgestaltung ist abhängig von mehreren Variablen. Für einen Wertinvestor sind die zu berücksichtigenden Primärvariablen: a) Je länger der Optionsausfall, desto höher die Prämie. B) Je volatiler die Aktie ist, desto höher ist die Prämie. C) Je höher der Ausübungspreis, desto höher die Prämie. Fazit Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Investoren kaufen oder verkaufen Optionen. Der Käufer kann eine Versicherung in seinem Betrieb wünschen. Alternativ kann jemand, der doesn8217t sogar halten die Aktien kaufen eine Put-Option zu spekulieren, dass der Aktienkurs gehen wird, so kann er Geld verdienen. Der Verkäufer kann spekulieren, dass die Aktie bis zum Ausübungspreis gehen, und dass sie gute Erträge auf ihr Kapital erhalten. (Verkauf von Put-Optionen können manchmal zweistellige Renditen liefern, wenn die Option nicht ausgeübt wird). Oder, kann der Verkäufer ein Wert Investor, und ist auf der Suche zu bezahlt zu warten, bis die Preise erfüllen ihre Ziel-Kaufpreise. Aus all diesen Szenarien ist der einzige Weg, den ich nehme, der letzte: gelegentlich Sätze zu verkaufen, weil man die Aktie zum Basispreis basierend auf konservativen Bewertungsmethoden besitzen möchte. Das Ziel ist, glücklich zu sein, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird oder nicht. Wenn die Option wertlos verfällt, dann mache ich eine anständige einstellige oder zweistellige Rendite auf dem Bargeld, das ich gesichert habe, um möglicherweise die Aktien zu kaufen. Wenn die Option im Geld ausläuft, dann habe ich Aktien zu einem Kursziel erworben, das ich als recht gut fand. Ein unternehmerischer Investor kann potentiell eine Put-Option auf konservative Weise verkaufen, um mit moderat überbewerteten Märkten umzugehen. Wenn dort aren8217t viele gute Werte da draußen, dann betrachten verkaufen Putts zu Streikpreisen, die vernünftiger sind. Strategischer Dividenden-Newsletter: Melden Sie sich für den kostenlosen Dividenden - und Ertragsinvestment-Newsletter an, um Marktaktualisierungen, attraktive Aktienideen, Ressourcen, Investitionstipps und exklusive Investitionsstrategien zu erhalten: Aktuelle Beiträge